Controle de Contas a Receber

Controle de Contas a Receber

1º Acesse o menu  RECEITA / CONTAS A RECEBER

2º Acesse o filtro para filtrar como você quer que seja exibido todas as contas

3º Observe que a coluna status tem cores, VERMELHO, VERDE E LARANJA, cada um tem seu significado especifico que são:

a) Vermelho contas vencidas atrasadas.

b) Laranja contas vencendo hoje.

c) Verde contas pagas

d) Azul dentro do prazo de vencimento

4º Cada registro tem um botão opções e nele você pode:

a) Editar um registro para mudança de data de vencimento, valor, desconto e juros

b) Estornar um pagamento Baixado

b) Excluir um pagamento para ser dado baixa novamente.

d) Baixar pagamento informando a conta de recebimento.

e) Emitir Recibo, você pode emitir um recibo do pagamento para enviar para o seu cliente.

5º Os pagamento virão para esta tela da seguintes formas:

a) Em logística quando é dado uma baixa em um pedido sem que ele esteja pago, ele fica disponível para dar baixa quando o cliente realmente pagar.

b) Quando é gerado um fechamento mensal, é criado uma nota e ele fica disponível para dar baixa após o recebimento do cliente.

c) Quando é dado baixa de pagamento na logística indicando que o cliente pagou no ato da coloca ou na retirada, ele gera um registro porem com o status PAGO, que para ser visualizado é necessário fazer um filtro com status pago, ou clicar no botão limpar que mostra tudo o que tem.

6º Você pode fazer um lançamento avulso de algum recebimento que não seja proveniente da locação de caçamba, como aluguel de equipamentos, venda de matérias etc…

Relatórios

7º Você pode gera relatórios combinados qualquer um dos filtros

O relatório é gerado em PDF, e pode ser impresso ou visualizado em tela e salvo em PDF para envios de whatsapp e email.